Yatırımcılar bu hafta açıklanacak Nvidia bilançosu ve gecikmiş ABD istihdam raporuna odaklanmış durumda. Küresel piyasalarda risk iştahı zayıflarken, hisse senetlerinde satışlar hız kazandı. S&P 500 haftanın ilk işlem gününde son zirveden %3,2 düşerken, teknoloji ağırlıklı endeks de günü ekside tamamladı. Teknik göstergelerdeki zayıflık sürerken, istihdam verisi ve yapay zekâ hisselerinin performansının piyasaların yönünü belirlemesi bekleniyor. Perakende devleri Walmart, Home Depot ve Target bu hafta yılbaşı beklentilerini paylaşmaya hazırlanıyor ve gecikmiş istihdam raporu ise perşembe günü açıklanacak.
Yatırımcılar ABD’de, ekonomik veriler ve Nvidia’nın kazanç raporu öncesi temkinli hareket etti; Dow 550 puandan fazla gerileyerek 46.590,24’e, S&P 500 yüzde 0,92 ve Nasdaq yüzde 0,84 düştü. Çoğu sektör değer kaybederken, iletişim ve kamu hizmetleri sektörü yükseldi. Alphabet rekor seviyeye ulaşırken, Dell Technologies hisseleri yüzde 8’in üzerinde geriledi. Bugün Home Depot, Medtronic ve Aecom’un kazançları takip edilecek. Korku ve Açgözlülük Endeksi 14,7 ile “Aşırı Korku” bölgesinde kaldı.
ABD borsalarında son satış dalgası, S&P 500’ün 50 günlük hareketli ortalamanın altına inmesi ve trend çizgisini kırmasıyla yüzde 10’a varan bir düzeltme riskini gündeme getirdi. Nasdaq Bileşik Endeksi’nde işlem gören çoğu hisse 52 haftalık diplerde bulunurken, teknik göstergeler daha fazla düşüş olasılığına işaret ediyor. Uzmanlar, S&P 500’ün aralık sonuna kadar %5-10 arası gerileyebileceğini ve yatırımcıların defansif pozisyonları değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.
Fed Guvernörü Chris Waller, enflasyondan ziyade zayıflayan işgücü piyasasının endişe verici olduğunu belirterek, Aralık’taki FOMC toplantısında faiz indiriminin desteklendiğini söyledi. Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da istihdam risklerinin öne çıktığını, ancak faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini vurguladı.
ABD piyasalarında Home Depot’un çeyreklik karı hisse başına 3,85 dolar, geliri 41,14 milyar dolar olarak bekleniyor; kapanış sonrası hisseleri %0,4 geriledi. Helmerich & Payne 1 sent zarar açıkladı, geliri 1,012 milyar dolar ile beklentiyi aştı ve hisseleri %8,2 düştü. Medtronic’in karı 1,31 dolar, geliri 8,87 milyar dolar tahmin edilirken hisseleri %0,1 yükseldi. Aecom’un karı 1,34 dolar, geliri 4,31 milyar dolar ve hisseleri %0,8 arttı. Axalta Coating ve Akzo Nobel’in birleşmesi sonrası Axalta hisseleri %13,2 yükseldi.
S&P 500 %0,9, Nasdaq 100 %0,8 ve Russell 1000 %1 gerilerken finans sektörü üç gün üst üste değer kaybetti; Coinbase ve American Express öne çıktı. Teknolojide Nvidia, AMD ve Qualcomm düşüş kaydederken, Applied Materials ve Broadcom hafif yükseldi; yazılım ve donanım hisseleri de geriledi. Tüketici hisselerinde Amazon ve Home Depot düştü, Tesla hafif yükseldi. Enerji sektörü %1,8 değer kaybederken, Alphabet %3,1 artışla öne çıktı. Sağlık sektörü yatay, kamu hizmetleri %0,8 prim yaptı.
Yatırımcılar bu hafta Nvidia, Walmart, Target, Home Depot, Lowe’s ve Gap’in kazanç raporlarına odaklanacak. Nvidia, AI yatırımları ve SoftBank’in satış kararıyla dikkat çekerken, satış ve kâr beklentilerini aşması bekleniyor. Walmart ve Target sonuçları, tüketici talebi ve ekonomik görünüm hakkında fikir verecek. Home Depot ve Lowe’s, fiyat hassasiyeti ve yavaşlayan yenileme faaliyetleriyle izlenecek. Gap ve Old Navy ise güçlü satış ivmesiyle öne çıkıyor.
Home Depot hissesi dün 358,03 $’tan kapanarak sınırlı bir geri çekilme gösterdi ve piyasanın temkinli seyrine paralel olarak kısa vadede yatay–düşüş eğilimini sürdürdü. Hisse 50, 100 ve 200 günlük üssel ortalamaların altında kalarak teknik zayıflığın tüm vadelerde devam ettiğini gösteriyor. RSI14’ün 27 seviyesinde olması aşırı satım bölgesine işaret ederek kısa vadede tepki alımlarının gündeme gelebileceğini düşündürürken, MACD’nin negatif bölgede bulunması düşüş trendinin hâlen baskın olduğunu ortaya koyuyor. Yakın vadede 360,30 $ ve 363,95 $ direnç; 355,90 $ ve 353,55 $ destek bölgeleri öne çıkıyor. Analist tavsiyeleri ise olumlu tarafta: %60,5 “al”, %32,6 “tut” ve %7 “sat”; bu görünüm kısa vadeli baskıya rağmen orta–uzun vadede yükseliş beklentilerinin sürdüğünü gösteriyor.
Dirençler: 360.30/ 363.95/ 366.05 Zirve Fiyatı: 429,19 $ Kapanış Fiyatı: 358,03 $
Destekler: 355.90/ 353.55/ 351.45 Zirveye Uzaklık: %19,9 Piyasa Değeri: 356 Milyar $
Analist Tahminleri: Al: %60.5(26) Sat: %7.0(3) Tut: %32.6(14)
PDD Holdings hissesi dün 129,04 $’tan kapanarak hafif geri çekildi; bu zayıf seyirde Çin teknoloji hisselerindeki dalgalanma ve temkinli risk iştahı etkili oldu. Hisse 50 günlük ortalamanın altına inse de 100 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde kalarak orta–uzun vadede olumlu teknik görünümünü koruyor. RSI14’ün 39,46 seviyesinde olması satış baskısının azaldığını gösterirken MACD momentumun hâlâ zayıf olduğuna işaret ediyor. Kısa vadede 131,55 $ ve 132,95 $ direnç; 127,45 $ ve 125,75 $ destek seviyeleri izlenecek önemli noktalar. Analist beklentileri ise belirgin biçimde pozitif: %73,7 “al”, %24,6 “tut” ve yalnızca %1,8 “sat” tavsiyesi bulunuyor. Genel olarak kısa vadeli dalgalanmalara rağmen orta–uzun vadede yükseliş potansiyeline yönelik güven korunuyor.
Dirençler: 131.55/ 132.95/ 134.50 Zirve Fiyat: 139,41 $ Kapanış Fiyatı: 129,04 $
Destekler: 127.45/ 125.75/ 124.00 Zirveye Uzaklık: %8 Piyasa Değeri: 183 Milyar $
Analist Tahminleri: Al: %73.7(42) Sat: %1.8(1) Tut: %24.6(14)
ALBX İndir Yurt içi ve Yurt Dışı borsalara yatırım yapmaya başla.
