NVIDIA&CrowdStrike Bilanço Analizi

28 Ağustos 2025, Perşembe

NVIDIA

Nvidia, üçüncü çeyrek satış tahminini 52,9–55,1 milyar $ aralığında açıkladı; bu, piyasa beklentisi olan 53,46 milyar $ ile büyük ölçüde uyumlu. Hisseler New York sonrası işlemlerde %5,4’e kadar geriledi. Şirket, ek 60 milyar dolarlık hisse geri alım programını onayladı ve çeyreklik temettüyü 1 cent olarak sürdürdü.

- 3. Çeyrek Gelir Tahmini: 52,9–55,1 milyar $ (Beklenti: 53,46 milyar $)

- Brüt Kar Marjı: %73–74 (Beklenti: %73,4)

- Faaliyet Giderleri: 4,2–5,9 milyar $ (Beklenti: 4,26 milyar $)

- 2026 Yılı: Faaliyet giderlerinde %30’lar seviyesinde büyüme öngörülüyor

2. Çeyrek Sonuçları:

- Gelir: 46,74 milyar $ (+56% y/y, +6% q/q, Beklenti: 46,23 milyar $)

- Veri Merkezi Geliri: 41,10 milyar $ (+56% y/y, +5% q/q, Beklenti: 41,29 milyar $)

- Oyun Geliri: 4,29 milyar $ (+49% y/y, +14% q/q, Beklenti: 3,82 milyar $)

- Networking Geliri: 7,25 milyar $ (+98% y/y, +46% q/q Beklenti: 5,07 milyar $)

- Düzeltilmiş FVAÖK: 30,17 milyar $ (+51% y/y, +30% q/q, Beklenti: 29,36 milyar $)

- Düzeltilmiş Hisse Başına Kâr (EPS): 1,05 $ (+54% y/y, +30% q/q Beklenti: 1,01 $)

- Serbest Nakit Akışı: 13,45 milyar $ (-0,2% y/y)

Notlar:

- Büyük bulut sağlayıcıları, veri merkezi gelirlerinin yaklaşık %50’sini oluşturdu.

- H20 satışları Çinli müşterilere gerçekleşmedi.

- Blackwell Mimarisi gelirleri çeyreksel %17 arttı.

- AMD ve TSMC hisseleri, Nvidia sonuçları sonrası düştü.

- Hisse kapanışı: 176,97 $ (Post-market, -%2,5, 3,69 milyon hisse işlem gördü)

CrowdStrike

CrowdStrike hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayıp yıllık gelir tahminini artırmasına rağmen, üçüncü çeyrek

gelir öngörüsünün beklentilerin altında kalmasıyla New York sonrası işlemlerde %4,2 geriledi. Şirket ayrıca

Onum Technology’yi satın alacağını duyurdu.

2. Çeyrek Sonuçları:

- Gelir: 1,17 milyar $ (Beklenti: 1,15 milyar $)

- Abonelik geliri: 1,10 milyar $

- Profesyonel hizmet geliri: 66 milyon $ (Beklenti: 50,8 milyon $)

- Düzeltilmiş EPS: 93 cent (Beklenti: 83 cent)

- Düzeltilmiş FVAÖK: 255 milyon $ (Beklenti: 231,1 milyon $)

- Serbest nakit akışı: 283,6 milyon $

3. Çeyrek Tahmini:

- Gelir: 1,21–1,22 milyar $ (Beklenti: 1,23 milyar $)

- Düzeltilmiş EPS: 93–95 cent (Beklenti: 91 cent)

- Düzeltilmiş faaliyet kârı: 256-262 milyon $ (Beklenti: 258,4 milyon $)

2026 Yılı Beklentisi

- Gelir: 4,75–4,81 milyar $ (Beklenti: 4,78 milyar $)

- Düzeltilmiş EPS: 3,60–3,72 $ (Beklenti: 3,51 $)

Yani, şirket 2026 için gelir ve kâr beklentilerini önceki tahminlere göre hafif yükseltti.

Notlar:

CrowdStrike, siber güvenlik pazarında lider konumunu koruyor; ikinci çeyrekte net yeni ARR 221 milyon $ ile

rekor kırdı, 1.000’den fazla Flex müşterisi kazandı. Ancak yeni müşteri kazanımındaki yavaşlama, kısa vadeli

büyüme görünümünü sınırladı.

189.11

USD

0.58

Günlük
En Düşük

185.60

Günlük
En Yüksek

189.46

189.11

Hemen Hisse Al

PDF İndir